Før en produsent velger ny kraftkjøper, bør tilbudene kunne beregnes med samme produksjonsgrunnlag. Etter valget må siste gamle og første nye oppgjør kunne følges hver for seg. Avtalegrensen, oppgjørsdatoen og betalingsdatoen er tre forskjellige opplysninger.
Sammenlign tilbud med samme leveranse
Be hver kjøper vise prisformel, tidsoppløsning, trekk og betalingskalender. Oppgi hvilke anlegg og målepunkter tilbudet gjelder. En oppgitt gjennomsnittspris er vanskelig å sammenligne hvis den ene bruker en annen periode eller et annet produksjonsmønster.
Anta en godkjent leveranse på 200 MWh. I et forenklet tilbud gir A en salgsverdi på 110 000 kroner og trekker 3 000 i honorar. B gir 108 000 og trekker 1 000. Begge gir 107 000 til utbetaling. Alle tall i guiden er antatte avtalevilkår uten merverdiavgift.
Tilbudet med lavest honorar er dermed ikke alene det beste pengeoppgjøret i dette tilfellet. For en pris som varierer gjennom perioden må begge beregnes med samme relevante måleserie og sin faktiske prisformel. Prøv også et annet produksjonsmønster før dere trekker en generell konklusjon.
| Avtalepunkt | Hva dere trenger før valget |
|---|---|
| Pris og fradrag | En beregning dere kan gjenta |
| Grunnlag | Målepunkt, periode og dataversjon |
| Oppgjør | Spesifikasjon, forventet dato og referanser |
| Betaling | Forfall, delbetaling og oppfølging av avvik |
| Opphør og oppstart | Bekreftede grenser for hver avtale |
| Sen korreksjon | Kontakt og fremgangsmåte for eldre perioder |
Gjør overgangen konkret før første nye leveranse
Lag en liste per anlegg med gammel avtale, ny avtale, siste gamle leveranseperiode og første nye. Bekreft periodene med partene. Følg de oppstartshandlingene som er avtalt, med ansvarlig og bekreftelse på at de er utført.
Avklar hvem som leverer målegrunnlaget og hvordan hvert oppgjør blir tilgjengelig. Hent ut gamle avtaler og spesifikasjoner før en portaltilgang avsluttes. En lenke til et dokument er lite verdt hvis den slutter å virke når avtalen opphører.
Sett forventede betalinger fra begge kjøpere inn i likviditetsplanen. Et senere forfall kan gi en periode med mindre penger på konto selv om salgsverdien er uendret.
Et bytte med en sen retting
Anta at gammel kjøper etter avtalen håndterer leveransen til og med juni, og ny kjøper fra juli. Første junioppgjør viser 120 000 i salg og 2 000 i honorar. De 118 000 er betalt. Julioppgjøret hos ny kjøper viser 130 000 i salg og 1 000 i honorar; de 129 000 er ennå ikke betalt.
I august blir juni rettet til 117 000 i salg. Honoraret er uendret. Det korrigerte nettooppgjøret for juni er 115 000. Produsenten har allerede fått 118 000 og må derfor avklare et tilbakebetalings- eller avregningsbeløp på 3 000 med den gamle kjøperen etter avtalen.
| Leveranse | Motpart | Gjeldende netto | Betalt til produsenten | Åpent forhold |
|---|---|---|---|---|
| Juni | Gammel kjøper | 115 000 | 118 000 | 3 000 må gjøres opp |
| Juli | Ny kjøper | 129 000 | 0 | 129 000 til gode |
Ikke reduser juliinntekten for å få juniendringen inn i den nye kjøperens oppgjør. I dette eksemplet er det to avtaler og to oppgjørsmotparter. Til sammen er gjeldende netto 244 000, mens 118 000 er innbetalt. De åpne forholdene er 129 000 inn og 3 000 ut, netto 126 000.
Avstem både manglende og doble perioder
Se etter målepunkter som mangler i første nye spesifikasjon, og perioder som finnes hos begge kjøpere. Summer først når hver leveranse har riktig motpart og avtale. Ikke behandle to dokumenter for samme periode som to nye salg uten å undersøke om det ene er en erstatning eller korreksjon.
Bruk produksjonsoppgjøret til den vanlige avstemmingen. Målekorreksjoner viser hvordan den historiske koblingen holdes intakt.
Avslutt med en kort restliste
Kjøperbyttet kan være gjennomført selv om et gammelt oppgjør fortsatt er åpent. Bevar en restliste med periode, beløp, motpart, dokument og neste handling. Kontroller at både historikken og kontaktveien virker etter at ordinær tilgang er avsluttet. Lukk posten når korreksjonen og betalingen er forklart, ikke bare når den nye avtalen er aktiv.